Recaudo consolidado (ambos bancos)
$781.535
9 movimientos ·
Egresos: $108.034 ·
Neto: $673.501
Resumen por cuenta bancaria
| Banco | Abonos (crédito) | Egresos (débito) | Neto | Movimientos | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Bancolombia | $673.500 | $0 | $673.500 | 6 abonos · 0 egresos | 2026-06-24 — 2026-06-24 |
| Banco de Bogotá | $108.035 | $108.034 | $1 | 1 abonos · 2 egresos | 2026-06-25 — 2026-06-25 |
Carga de movimientos bancarios (CSV)
Bancolombia: número de cuenta, código del banco, fecha, valor cancelado, número de transferencia, tipo de pago.
Banco de Bogotá: Fecha, Transacción, Oficina, Documento, Débito, Crédito.
Los egresos (débitos) se registran por separado y no se suman al recaudo.
Bancolombia usa fechas AAAAMMDD. Banco de Bogotá usa MM/DD (ej. 06/25). Cobros como GMF o cuotas de crédito se clasifican como egreso automáticamente.
Movimientos — Banco de Bogotá
Abonos: $108.035 ·
Egresos: $108.034 ·
Neto: $1 ·
3 movimientos
En Banco de Bogotá solo los movimientos con valor en Crédito cuentan como abono.
Los débitos (GMF, cuotas de crédito, etc.) se muestran como egresos y no inflan el recaudo.
| Tipo | Fecha | Transacción | Oficina | Documento | Débito | Crédito | Archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egreso | 2026-06-25 | Pago Automatico Cuota de Credito 4073 | — | 0000004073 | $107.604 | — | MOVIMIENTOS BANCO BOGOTA_JUNIO 25.csv |
| Abono | 2026-06-25 | Deposito electronico ventas con tarjetas 16547630 | CREDIBANCO | 0116547630 | — | $108.035 | MOVIMIENTOS BANCO BOGOTA_JUNIO 25.csv |
| Egreso | 2026-06-25 | Cobro 4x1.000 GMF | GALAN | 0000000000 | $430 | — | MOVIMIENTOS BANCO BOGOTA_JUNIO 25.csv |
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